Ready to Start Trading?

Open a Live or Demo account online in just a few minutes and start trading on Forex and other markets.

Apply online

Any Questions?
Contact us:

phone: +1 849 9370815

email: sales@tradersway.com

Join Us in Just 1 Minute!

Скачать MT4

Основы Forex и CFD

Мы всегда рекомендуем нашим клиентам получить максимум информации до начала торговли. Пожалуйста, помните, что торговля Forex и СFDs несет значительные риски. Крайне важно понимать как работает рынок, а также значение специфических торговых терминов.

Ниже вы можете найти некоторую базовую информацию о рынке и торговле:

__________

Forex

Forex, или FOReign EXchange, это обмен валюты одной страны на валюту другой страны.

Пример: Сэм живет в США и собирается путешествовать в Европу. У Сэма есть USD и ему нужно купить EUR. Текущий обменный курс 1.3000 USD за 1 EUR. Сэм покупает 1000 EUR, продавая 1,300 USD (1,000 x 1.3000). Это обмен валюты или Forex.

↑ To the top

__________

Рынок Forex

Рынок Forex - это место, где торгуются валюты. Для покупки EUR за USD вам необходимо пойти в банк или обменный пункт и продать ваши USD за EUR. Каждый банк или обменный пункт имеет свои собственные цены. Рынок Forex состоит из всех этих банков и обменных пунктов; это не одно специальное место или одна биржа. Рынок Forex - децентрализованный и огромный, с оборотом около 4 триллионов USD в день. Он намного больше, чем рынок акций, и он крайне ликвидный и волатильный.

↑ To the top

__________

Торговля

Торговля включает в себя покупку или продажу одного актива в обмен на другой актив.

↑ To the top
__________

Онлайн Торговля

Онлайн торговля представляет собой торговый процесс, осуществляемый через Интернет. Пользователи имеют доступ к онлайн торговым платформам через Интернет. Они могут видеть текущие рыночные цены и делать сделки, а также наблюдать за всей их торговой активностью.

↑ To the top
__________

CFD

CFD, или Контракт на Разницу, это договор между двумя сторонами на обмен разницы между ценами открытия и закрытия в момент закрытия контракта, помноженной на количество единиц актива, указанных в контракте. CFD - это дериватив, привязанный к цене базового актива. Он не предполагает физическую поставку актива. Когда вы торгуете на Forex онлайн, вы не покупаете или продаете реальные активы. Если вы открываете длинную позицию по EURUSD, вы физические не покупаете евро и не продаете доллары. Вы торгуете CFDs. Вы делаете сделку, что в тот момент, когда вы закроете сделку, вы получите или заплатите разницу между ценами покупки и продажи, помноженную на объем сделки.

Пример: Сэм открыл длинную позицию на 1 лот по EURUSD (т.е. Сэм купил 100,000 EUR-против-USD CFDs). В момент покупки текущая цена была 1.3000. Сэм только что закрыл позицию, и цена закрытия была 1.4000. Когда он закрыл позицию, Сэм получил прибыль =  (1.4000 - 1.3000) x 100,000 = 10,000 USD.

↑ To the top
__________

Валютная Пара

Валюты отличаются от других активов тем, что они торгуются в парах. Когда вы торгуете акциями или золотом, вы покупаете или продаете их за деньги. В Forex вы торгуете одну валюту против другой валюты: вы покупаете одну валюту и продаете другую. Соответственно, вы торгуете двумя валютами, или валютной парой, одновременно.

Пример: Когда вы покупаете EURUSD, вы покупаете евро и продаете доллары.

Валюты в валютной паре обозначаются тремя заглавными буквами в соответствии с Международным Стандартом для кодов валют - ISO 4217. Первые две буквы соответствуют коду страны (в  соответствии с Международным Стандартом для кодов стран, ISO 3166). И третья буква отражает название валюты.

Пример: USD = US dollar, где "US" = the United States и "D" = dollar.

Валютные пары состоят из первой валюты - базовой валюты, и второй валюты - валюты котировки (контрвалюты). Существует общепринятая мировая практика касательно того, какие валюты являются базовыми, а какие - контрвалютами, в валютных парах согласно следующему рейтингу приоритета:

#

Название

Страна

ISO Код

Прозвище

1

Euro

Euro zone

EUR

The single currency

2

Pound sterling

Great Britain

GBP

Cable

3

Australian dollar

Australia

AUD

Aussie

4

New Zealand dollar

New Zealand

NZD

Kiwi

5

United States dollar

United States

USD

Buck, Greenback

6

Canadian dollar

Canada

CAD

Loonie

7

Swiss franc

Switzerland

CHF

Swissy

8

Japanese yen

Japan

JPY

Yen

Это главные мировые валюты. Другие валюты обычно котируются против одной из главных валют. 

Примеры:

GBPUSD: GBP это базовая валюта и USD - контрвалюта.

EURGBP: EUR это базовая валюта и GBP - контрвалюта.

USDSEK: USD это базовая валюта и SEK (Шведская Крона) это валюта котировки.

Если валюты котируются согласно данной практике, котировка называется "прямой", если наоборот - "обратной".

Пример: EURUSD, где EUR это базовая валюта и USD это валюта котировки, это прямая котировка, в то время как USDEUR - обратная.

Самые торгуемые в мире валютные пары называются "мажоры". Они составляют большую часть рынка Forex - около 85%. Мажоры это:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF
  • USD/CAD
  • USD/NZD

Кросс-валютные пары, которые состоят из главных валют, например EURGBP, EURJPY или GPBJPY называются "кроссы" и также активно торгуются.

Другие валютные пары, когда не главная валюта торгуется против главной валюты, называются "экзотичные", например USD/SGD (Сингапурский Доллар) или USD/HKD (Гонконгский Доллар).

↑ To the top
__________

Длинная/Короткая позиция

Когда вы покупаете актив, вы открываете длинную позицию, когда продаете - короткую.

Пример: Сэм покупает акцию, т.е. он открывает длинную позицию.

Когда вы торгуете валютами, вы покупаете одну валюту и одновременно продаете другую. Т.е. вы открываете длинную позицию по одной валюте и одновременно открываете короткую позицию по другой валюте.

Пример: Когда Сэм покупает EURUSD, он открывает длинную позицию по EUR и короткую по USD.

↑ To the top
__________

Бид/Аск (Офер) Цена

Котировки торговых инструментов обычно имеют две стороны: Бид цена и Аск (Офер) цена. Цена Бид - это цена актива, по которой рынок или брокер готовы купить его у трейдера (т.е. трейдер может продать или открыть короткую позицию по данной цене). Цена Аск или Офер - это цена, по которой трейдер может купить актив.

Пример: Котируемая цена EURUSD в данный момент - 1.3029/1.3030. Это значит, что 1.3029 - это цена Бид, по данной цене трейдер может продать EURUSD, в то время как 1.3030 - это цена Аск, трейдер может купить EURUSD по этой цене.

↑ To the top
__________

Спред

Разница между ценой Бид и ценой Аск называется Спред.

Пример: Текущая цена золота - 1750.1/1750.2. Это значит, что спред: 1750.2 - 1750.1 = 0.1.

↑ To the top
__________

Пипс

Пипс - это минимальное изменение цены.

Пример: Раньше котировки валютных пар имели 4 знака после запятой (например, EURUSD по цене 1.2539), и 0.0001 была самой маленькой величиной, на которую могла измениться цена (например, с 1.2539 до 1.2540).

Однако сейчас цены могут изменяться на одну десятую пипса, или на 1 микро пипс, также именуемый pipette.

Пример: USDJPY обычно котировался с двумя знаками после запятой, например, 77.21/77.23, и 1 пипс = 0.01. Сейчас вы можете видеть следующую котировку - 78.513/78.524, где наименьшее изменение цены - 0.001 = 0.1 пипс = 1 pipette.

Т.е. пипс традиционно был самым маленьким изменением цены - 0.0001 почти для всех валютных пар и 0.01 для пар, где JPY является валютой котировки. И, несмотря на то, что сейчас валютная пара может котироваться с большим количеством знаков после запятой благодаря более точным ценам, пипс остается таким же.

↑ To the top
__________

Цена Пипса

Для быстрого подсчета того, насколько изменится ПнЛ по вашей позиции в случае определенного изменения цены, используется Цена Пипса. Цена Пипса показывает, насколько изменится ПнЛ позиции, если цена пойдет вверх или вниз на 1 пипс.

 Цена Пипса = Объем Позиции x 1 пипс Валюты Котировки

В результате вы получаете цену 1 пипса в валюте котировки.

Пример: Позиция 1 лот EURUSD. Цена Пипса = 100,000 x 0.0001 = 10 USD

Однако важнее знать Цену в валюте вашего счета.

 Цена Пипса в Валюте Счета = Цена Пипса / Курс Валюты Счета к Валюте Котировки

Пример: Позиция 1 лот EURJPY. Валюта Счета - USD. Курс USDJPY = 80.00. Цена Пипса = 100,000 x 0.01 = 1,000 JPY. Цена Пипса в USD = 1,000 / 80.00 = 12.5 USD.

↑ To the top
__________

Лот

Лот - это стандартный размер трансакции. Он измеряется в единицах базовой валюты.

Общепринятые размеры лота:

  • Стандартный: 100,000
  • Мини: 10,000
  • Микро: 1,000
  • Нано: 100

Пример: 1 стандартный лот EURUSD = 100,000 евро; 1 нано лот EURUSD = 100 евро.

↑ To the top
__________

Эквити

Эквити - это сумма денег, которую вы имеете, если вы сейчас закроете все позиции. Эквити равна балансу плюс ПнЛ:

 Эквити = Баланс + ПнЛ

Пример: Баланс счета Сэма равен 2,000 USD. До открытия позиций его Эквити  = его балансу = 2,000 USD. Сэм покупает 1 стандартный лот EURUSD. Цена идет наверх и его ПнЛ равен 1,000 USD. Сейчас Эквити Сэма = его баланс + ПнЛ = 2,000 USD + 1,000 USD = 3,000 USD.

↑ To the top
__________

Маржа

Маржа - это сумма денег, необходимая для открытия или поддержания позиции.

Начальная маржа, требуемая для открытия позиции, равна величине позиции, поделенной на плечо:

 Начальная Маржа = Позиция / Плечо

Требования к Вариационной Марже (Марже Поддержки) - Уровень Стопаута - это уровень, ниже которого позиция автоматически закрывается:

 Маржа Поддержки = Начальная Маржа x Уровень Стопаута

Использованная Маржа - это общая сумма денег, необходимая для открытия текущих позиций.

Свободная Маржа - это сумма, доступная на вашем счете для открытия новых позиций.

 Свободная Маржа = Эквити - Использованная Маржа, где Эквити = Баланс + ПнЛ

Пример: Баланс счета Сэма равен 2,000 USD. Его плечо - 1/100. Сэм хочет открыть позицию на 1 стандартный лот EURUSD. Текущий курс EURUSD - 1.3000. Уровень Стопаута = 10%.

Начальная Маржа = 100,000 EUR / 100 = 1,000 EUR (или 1% маржинальные требования) = 1,300 USD

В данном примере Сэму нужно иметь 1,300 USD на его счете для открытия 1 лота EURUSD.

Маржа Поддержки = 1,300 USD x 10% = 130 USD

Когда эквити на счете Сэма будет ниже 130 USD, позиция автоматически закроется.

Использованная Маржа = SUM (Все Начальные Маржи) = 1,300 USD

Эквити = 2,000 USD

Свободная Маржа = 2,000 USD - 1,300 USD = 700 USD

↑ To the top
__________

Плечо

Плечо - это рычаг или мультипликатор, необходимый для открытия позиции больше, чем ваш депозит. В онлайн трейдинге Forex/CFD плечо - это кредит, который брокер предоставляет трейдеру для увеличения открытой позиции и, соответственно, Прибыли & Убытков (ПнЛ).

Пример: Сэм депонирует 1,000 USD на свой счет. Брокер Сэма предоставляет 1/100 плечо. Максимальная позиция, которую Сэм может открыть, равна его депозиту, помноженному на его плечо = 1000 USD x 100 = 100,000 USD. ПнЛ Сэма, соответственно, тоже умножается на 100.

↑ To the top
__________

Своп (Ролловер)

Если вы открываете позицию и не закрываете ее до конца дня, ваша позиция будет перенесена на следующий день. Перенос осуществляется двумя одновременными сделками: закрытие вашей позиции в конце дня по цене спот и переоткрытие ее в начале следующего дня по форвардной цене. Такая комбинация двух противоположных сделок в одной операции называется Своп. Разница между форвардной ценой и ценой спот называется своп пунктами.

Форвардная цена базируется на идее, что по суммам в обеих валютах выплачиваются проценты по ставкам овернайт. Разница между этими двумя ставками, или Процентный Дифференциал, дает в результате положительные или отрицательные своп пункты.

 Форвардная Цена = Цена Спот x (1 + процент по валюте котировки x кол-во дней/база) / (1 + процент по базовой валюте x кол-во дней/база)

 Своп Пункты = Форвардная Цена - Цена Спот = Спот Цена x ((1 + процент по валюте котировки x кол-во дней/база) / (1 + процент по базовой валюте x кол-во дней/база)) -1) / Спот цена x (Процентный Дифференциал) x кол-во дней/база

 где

 Процентный Дифференциал = Процент по валюте котировке - Процент по базовой валюте

Пример: Сэм покупает 1 стандартный лот EURUSD в Понедельник. Цена спот EURUSD равна 1.25, процентная ставка по USD (валюта котировки) равна 1%, и процентная ставка по EUR (базовая валюта) - 3%. Сэм оставляет позицию до Вторника.

Форвардная Цена = 1.25 x (1 + 1% x 1/360) / (1 + 3% x 1/360) = 1.249931

Процентный Дифференциал = 1% - 3% = -2% годовых

Своп Пункты = 1.25 x ((1 + 1% x 1/360) / (1 + 3% x 1/360) - 1) = - 0.00006944 или приблизительно -0.69 пипсов

Своп Пункты = 1.25 x -2% x 1/360 = -0.00006944 или приблизительно -0.69 пипсов

В данном случае позиция Сэма закроется в Понедельник по цене 1.25 и переоткроется во Вторник по цене 1.249931, т.е. 1 лот EURUSD продан по 1.25 и куплен 1.249931, что в результате дает = 100,000 x (1.25 - 1.249931) = 6.94 USD

↑ To the top
__________

Комиссия

Традиционно, в отличие от рынков акций, товаров и других централизованных рынков/бирж, комиссии на рынке Forex не платились, поскольку комиссия брокера обычно была включена в спред. Это была общепринятая практика для всех участников рынка, включая большие банки.

Однако развитие информационных технологий привело к созданию Электронных Коммуникационных Сетей (ECNs). Сначала ECNs были доступны только банкам и большим брокерам, позволяя им торговать друг с другом по лучшим ценам, доступным в этой сети. Каждая из этих сетей формировала рынок со своими ценами и спредами и брала комиссию за свои услуги технического провайдера. Позднее ECNs стали доступны меньшим брокерам и их клиентам.

Счета с доступом к такой сети называются ECN счетами. На этих счетах клиенты получают очень узкие чистые межбанковские спреды и платят комиссию за услугу.

Комиссии на межбанковском рынке берутся за торговый оборот. Обычно они котируются в USD за 1 миллион USD торгового оборота. Для расчета комиссии по вашей сделки вам необходимо определить объем вашей сделки в USD, разделить на один миллион и затем умножить на размер ECN комиссии.

 ECN комиссия = Торговый Оборот в USD / 1,000,000 x ECN комиссия в USD за 1 миллион USD торгового оборота

Пример: Сэм покупает 1 лот EURUSD. Текущая цена EURUSD - 1.3000. ECN комиссия - 30 USD за 1 миллион оборота.

Помните, что объем сделки измеряется в базовой валюте. В данном примере, объем сделки Сэма - 100,000 EUR.

Комиссия за открытие сделки = 100,000 EUR x 1.3000 /1,000,000 x 30 USD = 3.9 USD

Если, например, Сэм закрывает сделку по той же цене 1.3000, комиссия будет = 100,000 EUR x 1.3000 /1,000,000 x 30 USD = 3.9 USD

Т.е. в целом Сэм заплатит комиссию = 3.9 USD + 3.9 USD = 7.8 USD

Когда вы торгуете в MetaTrader 4, пожалуйста, имейте в виду, что из-за особенностей данной системы вся комиссия взимается один раз при открытии сделки.

Некоторые брокеры предлагают STP/ECN счета, комиссия по которым включена в спред, например, как на нашем MT4.VAR. счете. Данные счета созданы специально для клиентов, которые привыкли, что комиссия не взимается отдельно и что все комиссии брокера включены в спред. Однако, затраты на торговлю те же самые, что и на MT4.ECN. счетах.

↑ To the top

Any Questions?
Email Us: sales@tradersway.com

Chat Us
bob@tradersway.com
Quotations
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread
Instrument Bid Ask Spread

2018 Christmas and New Years Holiday Schedule

Over the next week, market activity and liquidity may be lower than usual. This may result in higher spread...

Learn more

Join Us in Just 1 Minute!

Скачать MT4 Chat us
bob@tradersway.com