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Conceptos básicos de Forex y CFD

Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes obtener la máxima información posible antes de iniciar alguna operación. Tenga en cuenta que realizar operaciones de comercio en Forex y en CFD implica riesgos significativos. Es crucial entender cómo funciona el mercado, así como el significado de términos comerciales específicos.

A continuación puede encontrar información básica sobre el mercado y el comercio:

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Forex

Forex, conocido como FOReign EXchange, por sus siglas en inglés, o mercado de divisas, es el cambio de la moneda de un país por la moneda de otro país.

Por ejemplo: Sam vive en los EE.UU. y viaja a Europa. Sam tiene USD y necesita comprar EUROS. El tipo de cambio actual es 1.3000 USD por 1 EUR. Sam compra 1,000 euros con la venta de 1,300 USD (1,000 x 1.3000). Se trata de un cambio de divisas u operación Forex.

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El Mercado de Forex

El mercado de divisas es un lugar donde las monedas se negocian. Para comprar EUR con USD tienes que ir a un banco o una oficina de divisas y vender dólares por euros. Cada banco o cambista de dinero tiene su propia tarifa. El mercado de divisas se compone de todos estos bancos y casas de cambio, no se trata de un lugar especial o de un solo intercambio. El mercado de divisas está descentralizado y es enorme, con una facturación de alrededor de 4 trillones de dólares al día. Es mucho más grande que el mercado de renta variable y es extremadamente  líquido y volátil.

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Inversión

Inversión, trading o Comercio consiste en comprar o vender un activo a cambio de otro activo.

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Inversión en Línea

El comercio en línea implica un proceso de negociación que se lleva a cabo a través de Internet. Los usuarios pueden acceder a las plataformas de comercio digitales. Pueden ver los precios actuales del mercado y llegar a acuerdos, así como supervisar toda la actividad comercial.

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CFD

Un CFD, Contract for difference, por sus siglas en inglés, o Contrato por Diferencia, es un acuerdo entre dos partes para intercambiar la diferencia entre la apertura y los precios de cierre de un contrato en el momento del cierre del mismo, con la diferencia multiplicada por el número de unidades de ese activo especificado en el contrato. Un CFD es un derivado relacionado con el precio subyacente del activo. No involucra la entrega de activos físicos. Cuando usted realiza operaciones de comercio de divisas en línea, usted no compra o vende activos reales. Si abre un long o largo de EURUSD, usted no está comprando físicamente euros y vendiendo dólares. Usted está comerciando CFDs. Usted hace un trato que, en al momento de cerrarlo, recibirá o pagará la diferencia entre la apertura y los precios de cierre, multiplicados por el número de unidades. 

Por Ejemplo: Sam abrió 1 lote estándar long de EURUSD (es decir, Sam compró 100,000 EUR versus CFDs de USD). En el momento de la compra, la tasa actual es 1.3000. Sam acaba de cerrar y la tasa de cierre fue de 1.4000. Cuando cerró, Sam tuvo una ganancia = (1,4000 a 1,3000) x 100,000 = 10,000 USD.

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Pares de Divisas

Las monedas difieren de otros activos porque se negocian en pares. Cuando negocia acciones u oro, usted compra o vende con dinero. Con la divisa, usted negocia una moneda contra otra: compra una y vende otra. Por lo tanto, se están negociando dos monedas, o un par de divisas, al mismo tiempo.

Ejemplo: Si usted compra EURUSD, está comprando euros y vendiendo dólares.

Las monedas en un par de divisas se indican mediante 3 letras mayúsculas de acuerdo a la Norma Internacional de Códigos de Moneda, ISO 4217. Las 2 primeras letras son las mismas que las del código del país (de acuerdo con la Norma Internacional para Códigos de País, ISO 3166). Y la tercera letra representa el nombre de la moneda.

Ejemplo: USD = US Dollar, donde "US" = los Estados Unidos y "D" = dólar.

Los pares de divisas están constituidos por la primera moneda, que es la moneda base, y la segunda moneda , el término (o de venta libre/cuota) moneda. Hay una práctica internacional común respecto sobre cuáles monedas son monedas base y cuáles son monedas de venta libre en los pares de divisas sobre la base de los siguientes rankings específicos prioritarios:

#

Nombre

País

Código ISO

Apodo

1

Euro

EuroZona

EUR

La moneda única

2

Libra Esterlina

Gran Bretaña

GBP

Cable

3

Dólar Australiano

Australia

AUD

Aussie

4

Dólar Neozelandés

Nueva Zelanda

NZD

Kiwi

5

Dólar Americano

Estados Unidos

USD

Buck, Greenback

6

Dólar Canadiense

Canadá

CAD

Loonie

7

Franco Suizo

Suiza

CHF

Swissy

8

Yen Japonés

Japón

JPY

Yen

Estas son las principales monedas del mundo. Las demás monedas se cotizan generalmente contra una de las principales monedas.

Ejemplos:

GBPUSD: el GBP es la moneda base y el USD es la contra divisa.

EURGBP: el EUR es la moneda base y el GBP es la divisa cotizada.

USDSEK: el USD es la moneda base y el SEK (Corona sueca) es la moneda a plazo.

Si las divisas se cotizan de acuerdo con esta práctica, la cotización es "directa", si es a la inversa, es "indirecta".

Ejemplo: EURUSD, el EUR es la moneda base y el USD es la contra divisa, es una cotización directa, mientras USDEUR es una cotización indirecta.

Los pares de divisas más negociadas en el mundo son llamadas las "mayores", ya que ocupan la mayor parte del mercado de divisas, alrededor del 85%. Los pares de divisas más importantes son:

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF
  • USD/CAD
  • USD/NZD

Los pares de divisas cruzadas que se componen de las principales monedas, por ejemplo EURGBP, EURJPY o GPBJPY, se llaman "cruces", y también se negocian activamente.

Otros pares de divisas, donde la moneda no principal se negocia frente a una divisa principal, son llamados "exóticos", por ejemplo, USD / SGD (Dólar de Singapur) o USD / HKD (Dólar de Hong Kong).

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Posiciones Long/Short o Largo/Corto

Cuando usted compra un activo, está yendo "de largo", es decir, un “long”. Cuando usted vende, usted va "corto" o “short”.

Ejemplo: Sam compra acciones, por eso ha abierto una posición ‘larga’.

Cuando se trata de comerciar divisas, usted compra una moneda y al mismo tiempo está vendiendo otra. Así que usted va de largo siempre por una moneda y al mismo tiempo abre una posición corta para otra moneda.

Ejemplo: Cuando Sam compra EURUSD, Sam va de largo para EUR y va corto para USD.

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Precio de Bid/Ask (Oferta)

Las cotizaciones para presupuestos para instrumentos de negociación suelen tener dos partes: el precio de compra y el precio de venta (oferta). El precio de compra es el precio de un activo el cual el mercado o el corredor está dispuesto a comprar a un inversor (es decir, el inversor puede vender, o ir en corto, a este precio). El precio Ask o de oferta es el precio en el que el inversor puede comprar un activo.

Ejemplo: La tasa de cotización EURUSD en estos momentos es 1.3029/1.3030. Esto significa que 1.3029 es el precio de compra, un inversor puede vender EURUSD a este precio, mientras que 1.3030 es el precio de Venta u Oferta, es decir, un inversor puede comprar EURUSD a este precio.

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El Spread o Diferencial

La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es el spread.

Ejemplo: La tasa actual del oro es 1750.1/1750.2. Esto significa que el diferencial es 1750.2,1750.1 = 0.1

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Los Pips

El pip es el incremento más pequeño en los precios.

Ejemplo: los precios de los pares de divisas solían tener 4 dígitos después del punto decimal (por ejemplo EURUSD a 1.2539) y 0.0001 era la menor cantidad en la que el precio podría cambiar (por ejemplo, de 1.2539 a 1.2540).

Ahora, sin embargo, los precios pueden cambiar por una décima parte de un pip, o un pip fraccionado, también llamado pipeta.

Ejemplo: USDJPY se cotiza generalmente con 2 dígitos después del punto decimal, por ejemplo, 77.21/77.23 y 1 pip = 0,01. Ahora se puede ver la siguiente cotización , 78.513/78.524, en el que el cambio de precio mínimo es 0.001 = 0.1 pips = 1 pipeta.

Así que el pip tradicionalmente representaba el incremento más pequeño en el precio, 0.0001 para casi todos los pares de divisas y 0.01 para pares con el JPY como moneda de cotización. Y a pesar del hecho de que un par de divisas puede ahora ser cotizado con más decimales gracias a precios más precisos, el pip sigue siendo el mismo.

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El Valor de los Pip

Para calcular rápidamente en cuánto cambiaría su posición de P & L en el caso de ciertos movimientos de precios, se utiliza el valor del pip. El valor del pip muestra el cambio de posición P&L si el precio sube o baja por 1 pip.

Valor Pip = Volumen de Posición x 1 pip de la Contra Moneda 

Como resultado, se obtiene el valor de 1 pip en términos de la divisa.

Ejemplo: Posición 1 lot de EURUSD. Valor Pip = 100,000 x 0.0001 = 10 USD

Sin embargo, es más importante conocer el valor expresado en la moneda de su cuenta.

Valor Pip en la Cuenta de Moneda = Valor Pip / Cuenta de la Moneda,Cambio de la Contra Moneda

Ejemplo: Posición 1 lot de EURJPY. Moneda de la Cuenta , USD. USDJPY = 80.00. Pip Valor = 100,000 x 0.01 = 1,000 JPY. Valor del pip en USD = 1,000 / 80,00 = 12.5 USD

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El Lot o Lote

Un lot o lote es el tamaño estándar de una transacción. Se mide en unidades de la moneda base.

Los tamaños de lotes comunes son:

  • Estándar: 100,000
  • Mini: 10,000
  • Micro: 1,000
  • Nano: 100

Ejemplo: 1 lote estándar de EURUSD = 100,000 euro; 1 nano lote de EURUSD = 100 euro

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Equidad o Balance

La equidad es la cantidad de dinero que tienes si cierra todas sus posiciones. Equidad es igual al saldo más P & L:

Equidad = Saldo + P & L

Ejemplo: la equidad de Sam es 2,000 USD. Antes de que abra cualquier posición, su equidad es = su saldo = 2,000 USD. Sam compra 1 lote estándar de EURUSD. El precio sube y su P & L es  1,000 USD. Ahora el capital de Sam = su saldo + P & L = 2,000 USD + 1,000 USD = 3,000 USD

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Margen

El margen es la cantidad de dinero necesaria para abrir o mantener una posición.

El margen inicial requerido para abrir una posición es igual a la posición dividida por el apalancamiento:

Margen Inicial = Posición / Apalancamiento

El requisito de margen de mantenimiento (Nivel Stop Out) es el nivel por debajo del cual la posición se cierra:

Margen de Mantenimiento= Margen inicial x Nivel Stop Out

El margen utilizado es la cantidad total de dinero que se requiere para abrir posiciones actuales.

El margen libre es la cantidad disponible en su cuenta para abrir nuevas posiciones.

Margen Libre = Equidad, Margen Usado, donde Equidad = Saldo + P & L

Ejemplo: El saldo de la cuenta de Sam es de 2,000 USD. Su leverage o apalancamiento es de 1/100. Sam quiere abrir 1 lote estándar de EURUSD. La tasa EURUSD actual es 1.3000. Nivel de Stop Out= 10%.

Margen Inicial = 100,000 EUR /100 = 1,000 euros (o requisito de margen 1%) = 1,300 USD

En este ejemplo, Sam necesita tener 1,300 USD en su cuenta para abrir 1 lote de EURUSD.

Garantía de mantenimiento = 1,300 USD x 10% = 130 USD

Cuando la equidad en la cuenta de Sam esté por debajo de 130 dólares, la posición se cerrará automáticamente.

Margen Usado = SUMA (todos los márgenes iniciales) = 1,300 USD

Equidad = 2,000 USD

Margen libre = 2,000 USD – 1,300 USD = 700 USD

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Apalancamiento o Leverage

El apalancamiento o leverage es un engranaje o multiplicador necesario para abrir una posición mayor que su depósito. En el comercio en línea del mercado de Forex / CFD, es el crédito que un corredor ofrece a un inversor para incrementar la posición abierta del inversor y en consecuencia las pérdidas y ganancias (P&L, Profits and Losses, en inglés) de él.

Ejemplo: Sam deposita 1,000 USD en su cuenta. El agente o corredor de Sam le proporciona un 1/100 de apalancamiento. La posición máxima que Sam puede abrir iguala su depósito multiplicado por su apalancamiento = 1.000 USD x 100 = 100.000 USD. En consecuencia, las ganancias y pérdidas de Sam se multiplican por 100.

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Swap o Intercambio (Rollover)

Si usted abre una posición y no la cierra a finales de ese mismo día, su posición podrá aplazarse para el día siguiente. El rollover se logra mediante dos operaciones simultáneas: la posición de cierre al final del día en un tipo de cambio spot y la reapertura al comienzo del día siguiente a una tasa forward o tipo a plazo. Esta mezcla de dos ofertas opuestas en una sola operación se llama un intercambio. La diferencia entre el avance y los tipos al contado se llaman puntos swap. 

La tasa a plazo se basa en la idea de que las cantidades en ambas monedas se pagan con una tasa de interés a un día. La diferencia entre estas dos tasas, o el Diferencial de Tasas de Interés, resulta en puntos de intercambio positivos o negativos. 

Forward Rate o Tipo a Plazo= Tasa de Contado  x (1 + interés de la divisa cotizada x día / base) / (1 + interés de la divisa base x día / base) 

Puntos de Intercambio = Tipo a Plazo – Tasa de Contado = Tasa de Contado x ((1 + interés de la divisa cotizada x día / base) / (1 + interés de la divisa base x día / base)) ,1)? Tasa de Contado x (Diferencial de Tasas de Interés) x días / base,   donde el Diferencial de Tasa de Interés = Interés de la moneda cotizada, Tasa de interés de la divisa base

Ejemplo: Sam compra 1 lote estándar de EURUSD el lunes. El tipo de cambio spot o tasa de contado EURUSD es de 1.25, la tasa de interés USD (moneda de la cotización) es del 1%, y la tasa de interés de euros (moneda base) es del 3%. Sam mantiene esta posición hasta el martes.

Cambio o Tipo a plazo de = 1.25 x (1 + 1% x 1/360) / (1 + 3% x 1/360) = 1.249931

Diferencial de Tasa de Interés= 1% , 3% = ,2% anual

Los puntos de intercambio = 1.25 x ((1 + 1% x 1/360) / (1 + 3% x 1/360) , 1) = , 0.00006944 o aprox. ,0.69 pips

Puntos swap = 1,25 x ,2% x 1/360 = ,0.00006944 o aprox.,0.69 pips

En este caso la posición de Sam se cerró el lunes a las 1.25 y volvió a abrir el martes a 1,249931, es decir, 1 lote de EURUSD vendido a 1.25 y comprado en 1.249931 dio el resultado = 100.000 x (1,25,1,249931) = 6,94 USD

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Comisiones

Tradicionalmente, a diferencia de valores, materias primas y otros mercados/intercambios centralizados, no había comisiones pagadas en el mercado de divisas ya que el honorario del corredor se incluía generalmente en el spread o diferencial. Esta era una práctica común para todos los participantes en el mercado, incluidos los grandes bancos. 

Sin embargo, la evolución de las TIC dirigidos a la creación de Redes de Comunicación Electrónica (ECN). Al principio las ECN estaban disponibles para los bancos y grandes corredores, lo que les permitía comerciar entre sí a los mejores precios disponibles en su red. Cada una de estas redes formaba un mercado con sus propios precios y los diferenciales, cobrando una comisión por sus servicios como proveedor de tecnología. Más adelante, las ECN llegaron a estar disponibles a los corredores más pequeños y sus clientes. 

Las cuentas con acceso a la Red de Comunicación Electrónica se llaman cuentas ECN. En dichas cuentas los clientes suelen obtener diferenciales primos muy apretados de los mercados interbancarios y se les cobra una comisión por el servicio. 

Las comisiones en el mercado interbancario se cargan en una base de cada volumen negociado. Por lo general se cotizan a 1 millón de dólares por cada volumen negociado. Para calcular la comisión del acuerdo, es necesario determinar el volumen de operaciones en dólares, se dividen en un millón, y luego se multiplica por el valor de comisión ECN. 

Comisión ECN = Volumen negociado en USD / 1,000,000 x comisión ECN en USD por 1M USD de volumen operado 

Ejemplo: Sam compra 1 lote de EURUSD. La tasa EURUSD actual es 1.3000. La comisión ECN sería 30 USD por 1M USD de volumen operado.

Tenga en cuenta que el volumen del negocio se mide en los términos de la moneda base. En este ejemplo, el volumen del negocio de Sam es de 100,000 euros.

La comisión cuando Sam abre la oferta = 100,000 x 1.3000 EUR / 1,000,000 x 30 USD = 3.9 USD

Si, por ejemplo, Sam decide cerrar el trato a la misma tasa de 1.3000, la comisión será de 100,000 EUR = 1.3000 x / 1,000,000 x 30 USD = 3.9 USD

Así que en total, Sam pagará una comisión de USD 3.9 + 3.9 = 7.8 USD USD

Cuando se trata de comerciar en MetaTrader 4, por favor, ten en cuenta que debido a la configuración del sistema, toda la comisión se cobra una vez en la orden de apertura.

Algunos corredores ofrecen cuentas STP / ECN con la comisión incluida en el spread, por ejemplo, nuestra cuenta MT4.VAR. Estas cuentas están diseñadas específicamente para clientes que están acostumbrados a que las comisiones no se cobran por separado y con todos los honorarios del corredor incluidos en el spread o diferencial. Los costos son los mismos que todas las cuentas MT4.ECN.

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